預り資産（前日）

お客様の保有する全商品の預り明細および合計を前営業日基準の約定基準残高で表示します。
預り証券の表示方法は、銘柄や預り区分等で合計した明細を表示する「まとめて表示」と個別明細を表示する「個別表示」で切り替えが可能です。

各画面の説明はこちらをクリックしてください。

保有資産評価合計

現金残高、MRF、国内株式、国内債券等、預り資産を商品ごとに合計し、評価額および評価損益が前営業日の約定基準で表示されます。

預り資産（前日）の画像です。

保有資産評価合計

保有資産評価合計の説明です。
商品分類 商品分類をクリックすると、預り金・預り証券の各商品ブロックに遷移します。
評価額 各商品分類ごとの預り証券の評価額の合計です。（評価額は、前日の参考時価から算出しています。）
また、「MRF/お預り金等」の残高には、前日以前の約定や決算を迎えた分配金等、未精算（受渡前）の金額が反映されています。
評価損益 各商品分類ごとの預り証券の評価損益（現金・MRF等以外）の合計です。
  • 前営業日時点での約定済残高、評価額、評価損益が表示されます。
  • 一部、時価評価できない銘柄については、「評価額」「評価損益」に含まれていません。
  • 発行通貨が外貨の場合、前営業日TTMで円貨換算した評価額、評価損益で計算しています。

預り証券（まとめて表示）

預り証券の明細については、次のように合計して表示されます。

  • 「現物」の預りについては、銘柄、預り区分で合計した明細が表示されます。
  • 募集注文された銘柄についても、約定した翌日から預りが表示されます。
    IPOの場合は、募集最終日（購入申込最終日の翌営業日）の翌日から、預りが表示されます。
  • 明細は最大1,000件表示されます。
  • 個別表示では、評価額等の小数点以下を切り捨てして表示しているため、個別表示の合計と、まとめて表示の合計が合わない場合があります。
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預り証券

MRF/お預り金等項目明細

MRF/お預り金等項目明細の説明です。
残高（うち未精算金） 前営業日基準での残高合計が表示されます。
お預り金（投信積立）、お預り金（公社債投信）、お預り金（株式積立）を含んだ金額を表示します。
金額がある場合のみ表示します。0円の場合は表示しません。
（）内は約定日基準残高－受渡基準残高の合計が表示されます。0の場合は非表示になります。
評価額 前営業日基準での評価額が表示されます。外貨の場合も円換算で表示されます。
評価レート 発行通貨が外貨の場合、委託基準レートが表示されます。

預り証券項目明細

預り証券項目明細の説明です。
銘柄 銘柄コード、銘柄名
  • 商品により、以下が表示されます。未登録の場合「--」を表示。
  • 国内投信：「決算日」「償還日」
  • 外国投信：「決算日」
  • 国内債券・外国債券：「利率」「利払日」「償還日」
預り区分 「特定」「一般」「NISA」「つみたてNISA」
数量 約定日基準残高が表示されます。
取得コスト 税法上の取得コストが表示されます。
  • MRFは「--」が表示されます。
  • 外貨建て商品については、100通貨単位の円貨基準で表示されます。
参考時価 前日終値、または当社に登録されている参考価格が表示されます。
ただし、一部の商品等では参考価格が表示できない場合があり、この場合は「--」が表示されます。
  • 外貨建て商品については、100通貨単位の外貨基準で表示されます。

参考時価詳細はこちら
評価レート 前日基準日TTMで、発行通貨が外貨の場合に表示されます。
  • 売買する際の為替とは異なりますので、ご注意ください。
取得金額 取得コスト×数量
ただし、計算した結果が、実際の支払金額と異なる場合があります。
保有数量の買付時の精算金額（手数料を含む）の合計を表示しますが、外貨決済による買付などは、お客様の実際の支払金額とは異なる場合があります。
  • 取得コストが「--」表示の場合は、取得金額も「--」で表示されます。
  • 国内投信の場合、「取得コスト×数量÷計算口数（小数点以下切捨）」になります。
評価額 参考時価×数量×評価レート（参考時価の登録がない場合は「--」）が表示されます。
小数点以下は切り捨てになります。
評価損益 預り証券の評価額－取得金額
ただし、取得コスト、または取得金額が「--」表示の場合は、評価損益も「--」で表示されます。
評価額合計 預り証券の各商品分類ごとの評価額合計額が表示されます。
評価損益合計 預り証券の各商品分類ごとの評価損益合計額が表示されます。
  • 当社でお預りした証券（株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む）等については、預り日の前営業日における終値等を買付単価としています。

預り証券（個別表示）

預り個別の明細が表示されます。

  • 明細は最大1,000件表示されます。
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MRF/お預り金等項目明細の説明です。
買付単価 買付時の約定単価が表示されます。
預り日 お預り年月日が表示されます。
  • 現物：買付時には受渡日、入庫時には入庫時に指定した預り日
  • 募集：募集受渡日

参考時価

参考時価

【基準日：前営業日】

参考時価の説明です。
区分 参考時価
取得金額 基準日における市場の終値（気配値を含む）が表示されます。
  • 国内非上場株式・CB等の時価は表示していません。
国内上場株式等
（外国株式等を含む）
国内上場CB
国内上場新株予約権証券
株式累積投資
国内公社債 基準日現在の当社で定める価額が表示されます。
なお、時価を取得できていない場合は、時価が表示されません。
国内投資信託 基準日における基準価額が表示されます。
なお、一部の銘柄については、基準日の前営業日における基準価額を表示する場合があります。
また、信託満了日を迎えた銘柄でお支払開始日までの期間は、信託満了日前日における基準価額を表示しています。
外国株式 基準日における市場の終値が表示されます。
なお、一部の銘柄については、基準日の前月末の終値が表示される場合があります。
外国公社債 基準日現在の当社で定める価額（原則、基準日現在の価額）が表示されます。
なお、仕組債などの一部の銘柄については、基準日の前月末の価額が表示される場合があります。
外国投資信託 原則、基準日前営業日の純資産価額が表示されます。
なお、時価の入手が困難な銘柄については、基準日直近の純資産価額が表示される場合があります。
  • 基準日に終値等がない場合は、直近の終値等が表示されます。
  • 国内の金融商品取引所に上場している銘柄の内、複数市場に上場している銘柄の場合は、当社において出来高・値付率等により選定した主要市場の終値（含む気配値）が表示されます。
  • 採用する参考時価等は、必ずしもその価格や金額で売買ができることを示すものではありません。
  • ※当ヘルプ画面の文言および表示されている画像につきましては、当社の仕様と異なる場合があります。また、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。