ファンドラップ ON COMPASS+

サービス概要

契約可能金額

10万円以上1万円単位

最低積立金額・
最低引出金額

1万円以上1万円単位

契約締結日

契約申込日の翌営業日以降

運用開始日

投資一任契約締結日の4営業日後以降

計画の変更

■ 投資一任契約締結日の7営業日後以降
■ 変更回数に制限無し

解約

■ 投資一任契約締結日の7営業日後以降
■ 解約申込日の7営業日以降に現金化

手数料

年率1.6575％（税抜1.525％）程度

契約可能数

1契約のみ

※既存契約がある場合、お申込みができません。

契約可能期間

1年～50年

契約の終了

契約終了予定年月に、投資信託を解約して現金化

サービス提供のしくみ

サービス提供にあたり、北洋証券を通しお客さまとマネックス・アセットマネジメントの間で投資一任契約を締結いたします。

投資対象の詳細

※想定リスクは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リスク及び相関等を考慮して算出しています。

※期待リターンは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リターン等を考慮して算出しています。

※2023年12月末現在の情報です。

ON COMPASS+が投資する投資信託の目標資産配分（2023年12月末基準）^※

※ Ⅰ保守型はMSVグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）、Ⅱ安定型はMSVグローバル資産配分ファンドⅡ（安定型）、Ⅲ安定成長型はMSVグローバル資産配分ファン ドⅢ（安定成長型）、Ⅳ成長型はMSVグローバル資産配分ファンドⅣ（成長型）、Ⅴ積極成長型はMSVグローバル資産配分ファンドⅤ（積極成長型）の目標資産配分を表示。

リスク

• 投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。
• 投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
• 投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

手数料・費用等

• 投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
• 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575％（税抜1.325％）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率1.21％（税抜1.1％）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
• ON COMPASS＋の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.6575%（税抜1.525%）程度を想定しています。
• 口座の開設・維持費はかかりません。

その他重要事項

• お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。
• 北洋証券株式会社は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメント株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。
• 北洋証券株式会社は媒介業務に係る報酬をお客さまから直接いただくことはありません。
• 投資一任契約の締結及び投資一任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。